Referent Treasury (m/w/d)
Aufgaben:
- Steuerung der Liquidität, Generierung von Zahlläufen und Betreuung des Zahlungsverkehrs
- Erstellung und Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung und Cashflow-Prognosen
- Durchführung und Überwachung von Finanzierungen, Kreditlinien und insbesondere Avalen
- Unterstützung bei der Steuerung von Zins-, Währungs- und Finanzrisiken
- Durchführung und Weiterentwicklung des Treasury Reportings
- Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
- Entwicklung und Implementierung von Treasury-Prozessen, Richtlinien und Kontrollen
- Mitarbeit bei Treasury-Projekten, z. B. Einführung eines Treasury-Management-Systems
- Mitarbeit bzw. Vertretungsaufgaben im Bereich Kreditorenbuchhaltung / Reisekosten-abrechung
- Zusammenarbeit mit Controlling, Accounting, Tax, Legal und weiteren internen Fachbereichen
- Erstellung von Analysen und Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung bzw. den CFO
Profil:
- Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Finanzen, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Finanzcontrolling in einem produzierenden Unternehmen
- Gute Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Cash Management und Finanzierungsinstrumenten
- Verständnis für Zins- und Währungsrisiken sowie deren Absicherung
- Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
- Sicherer Umgang mit MS Excel und Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen
- Idealerweise Erfahrung in der Anwendung von ERP-Systemen (INFOR, SAP)
- Strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Kommunikationsstärke sowie Freude an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachbereichen
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
- Zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem sehr stabilen Marktumfeld
- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
- Individuelle Entwicklungschancen
- Flexible Arbeitszeit mit attraktiver Vergütung gemäß Tarifvertrag BCE (Chemie)
- Unternehmensabhängiger Jahresbonus
- Mobile Work
- Umfassende Einarbeitung
- Betriebliche Altersvorsorge sowie Pflegezusatzversicherung
- Kantine sowie kostenloses Wasser
- Parkplätze
- Offenes, freundliches und teamorientiertes Arbeitsumfeld
