Abteilungsleiter (m/w/d) Treasury

Als eines der führenden Multi-Channel-Unternehmen Europas verbindet das Versandhaus Walz mit seinen Marken baby-walz, Die moderne Hausfrau, walzvital und babymarkt erfolgreich Tradition mit Innovation. Kurze Entscheidungswege, echte Teamarbeit und die Möglichkeit, Ideen aktiv voranzubringen zeichnen das Unternehmen aus. Wir glauben an Menschen, die Verantwortung übernehmen und mit uns die Zukunft des Versandhandels gestalten.

• Strategische & Operative Verantwortung
  ? Gesamtverantwortung für die Steuerung, Planung und das Monitoring der Liquidität der Unternehmensgruppe (inklusive Zins- und Währungsmanagement)
  ? Führung und Weiterentwicklung des Corporate Treasury sowie Optimierung von Cash-Pooling- und Cashflow-Strukturen
  ? Zentraler Ansprechpartner für Banken, Zahlungsdienstleister sowie interne Schnittstellen im In- und Ausland. Führung von Vertrags- und Konditionsverhandlungen mit strategischem Fokus
• Digitale Transformation & Innovation
  ? Treiben der Modernisierung: Treasury-Management-Systeme (TMS), Automatisierung, KI-Lösungen, RPA, API-Integration
  ? Effizienzsteigerung durch digitale Prozessoptimierung und Liquiditätsprognosen
  ? Technologie-Governance: TMS-Auswahl, Implementierung, Change Management
• Prozessoptimierung & Controlling
  ? Optimierung zentraler Finanzprozesse: Bankverbindungsverwaltung, Cash Pooling, Electronic Banking, Zahlungsverkehr
  ? Automatisierte Liquiditäts-Dashboards und Reporting
  ? Mitwirkung an Monats- und Jahresabschlüssen
• Führung & Team-Entwicklung
  ? Fachliche und disziplinarische Führung eines engagierten Teams
  ? Befähigung des Teams zu agilen, datengetriebenen Arbeitsweisen
  ? Aufbau von digitalen Kompetenzen im Team (TMS-Administration, Datenanalyse, Basic Automation)

• Fachliche Qualifikation (Mindestanforderungen)
  ? Studium (BWL/Finance/Treasury) oder Bankausbildung + Zusatzqualifikation (z. B. VDT Certified Corporate Treasurer)
  ? 5-7 Jahre Treasury/Finanzmanagement mit operativer Verantwortung
  ? Fundierte Kenntnisse: Liquiditätsmanagement, Cash Pooling, Electronic Banking, Zins-/Währungsmanagement
  ? Excel-Expertenniveau (Formeln, Datenanalyse) und PowerPoint
• Digitale & Technische Kompetenzen
  ? TMS-Erfahrung: Coupa, Agicap, Kyriba oder ähnliche Systeme (Ideal: Konfiguration/Customizing)
  ? Automatisierung & Integration: APIs, RPA-Grundverständnis, Cloud-Lösungen
  ? Plus: Python/SQL-Grundlagen, Banking-APIs (SEPA, eBAM)
• Persönliche Kompetenzen
  ? Strategie + Pragmatismus: Fokus auf Umsetzung und messbare Ergebnisse
  ? Tech-Affinität: Genuine Interesse an Automatisierung, KI und modernen Lösungen
  ? Analytisches Denken: Datengetriebene Entscheidungsfindung
  ? Kommunikation & Verhandlung: Sicherheit gegenüber Geschäftsführung, Banken und IT
  ? Führungskompetenz: Team-Entwicklung, mentale Agilität
  ? Unternehmerisches Mindset: Eigenverantwortung, Kostenbewusstsein