Portfolio Operations (m/f/d)

Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden, unabhängigen Asset Manager in Europa. Unser Unternehmen beschäftigt heute etwa 80 Mitarbeiter an den Standorten Luxemburg, München, Frankfurt und Zürich. Für Studenten, Absolventen und ambitionierte Berufsanfänger bieten wir regelmäßig spannende Praktika. Nutzen Sie Ihre Chance, Einblicke in ein dyna­misches Unternehmen zu gewinnen und Ihre Fähigkeiten in der Praxis unter Beweis zu stellen.

Wenn Sie einen betriebswirtschaftlichen oder mathematischen Hintergrund und erstklassige Noten haben und ein anspruchsvolles drei- bzw. sechsmonatiges Praktikum im Rahmen Ihres Studiums in dem Bereich Portfolio Operations suchen, freuen wir uns auf Ihre Bewer­bung für den Standort Luxemburg!

• Bestandsführung in den verschiedenen IT-Systemen der Prozessbeteiligten: Überwachung des fristgerechten Settlements aller Transaktionen, Überwachung und Verbuchung von Kapitalveränderungen/Zinsen/Dividenden, Überwachung der Kontenführung angebundener Broker, Bestands-Reconciliation
• Cashflow- und Trade-Abstimmung mit Handelspartnern
• NAV-Reconciliation/Fondspreiskontrolle hinsichtlich Fondsbeständen, Bewertung der Vermögenswerte, Rückstellungen und Ab­grenzungen
• Prüfung und Freigabe von OTC-Geschäftsbestätigungen an Kontrahenten
• Schnittstellen-Management für Depotbanken, Fondsbuchhaltungen, Zahlstellen und Transfer Agents sowie zum Portfolio Management und Transaktionskontrahenten
• Mitarbeit bei der Entwicklung interner IT-Projekte in Zusammenarbeit mit Financial Engineering; eigenständiges Programmieren, falls VBA-Kenntnisse vorhanden

Neben den täglichen Aufgaben im Zusammenhang mit den oben genannten Prozessen, bekommt der/die Praktikant/in interessante Einblicke in die Tätigkeiten einer Fondsgesellschaft in den Bereichen Portfolio Operations und Portfolio Management.
 

Auf Sie wartet ein interessantes, anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet - Sie können die gesamte Bandbreite einer Verwaltungsgesellschaft kennenlernen und mitgestalten. Gute Entwicklungsmöglichkeiten, flache Hierarchien und unsere offene Unternehmenskultur bieten Ihnen die Anerkennung für Ihre Ergebnisse.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Jobportal inkl. Lebenslauf und Angabe des frühestmöglichen Eintrittsdatums.
 
Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich gerne an:
Sophia Engel, +49 89 519966-312
 
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