• Verbuchung von Erträgen, Kapitalmaßnahmen, Gebühren und Steuern im Assetmanagement-System SimCorp Dimension sowie Überleitung in das Investment-Accounting-System SAP FAM

• Unterstützung bei dem täglichen Bestandsabgleich SimCorp Dimension und SAP-FAM

• Sicherstellung einer korrekten Cash-Disposition durch tägliche Abstimmung der Kontenumsätze und Geschäftsvorfälle sowie deren Qualitätssicherung

• Koordination, Vorbereitung und Qualitätssicherung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse für die verwalteten Mandate

•  Eigenständige Abstimmung fachlicher und technischer Anforderungen mit internen und externen Ansprechpartnern (Fachbereiche, IT, Depotbanken, Kooperationspartner)

• Identifizierung von Optimierungspotentialen in den Geschäftsprozessen auch unter Berücksichtigung neuer Technologien und Erarbeitung von Lösungen im Team mit anderen Fachbereichen

• Aktive Mitarbeit in Konzernprojekten (z. B. neue Finanzprodukte, Releasewechsel, Onboarding neuer Gesellschaften) 

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau oder Studium mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung sowie Erfahrung im Backoffice eines Vermögenverwalters und in der Projektmitarbeit sind von Vorteil

• Kenntnisse in SCD und / oder SAP sind ideal, sehr gute Kenntnisse der MS Office-Programme ein Muss

• Gute Kapitalmarkt- und Investmentproduktkenntnisse

• Analytisches Denken und Eigeninitiative sowie teamorientierte und zuverlässige Arbeitsweise

• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Sie zeichnen sich durch eine proaktive und lösungsorientierte Vorgehensweise aus und arbeiten gerne eigenverantwortlich. Wenn Sie zudem Teamgeist sowie ein hohes Qualitätsbewusstsein auch in herausfordernden Situationen leben, sind Sie bei uns genau richtig. Sehr gute Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeiten runden Ihr Profil ab. Wir freuen uns darauf, Sie als Teil unseres Teams begrüßen zu dürfen.

• Flexibilität: Mobiles Arbeiten (Möglichkeit einige Tage p. Woche von zu Hause aus zu arbeiten), 30 Tage Urlaub
• Vermögensbildung & Alterssicherung: System für Betriebliche Altersvorsorge & Vermögenswirksame Leistungen
• Entwicklung: Intensive fachliche & persönliche Weiterentwicklung (interne & externe Angebote), LinkedIn-Learning Zugang
• Gesundheit: Umfangreiches Betriebsarztangebot, Urban Sports Kooperation
• Familie: pme Familienservice, Kinderbetreuungszuschuss, Pflegehilfe, Kooperation mit Kindertageseinrichtung, flexible Arbeitszeiten
• Sonstiges: Täglich kostenloses Mittagessen in unserer Kantine, Kostenlose Heißgetränke & Wasser, Zuschuss ,,Deutschland Ticket Job", Events, Tiefgarage mit E-Ladeinfrastruktur & vieles mehr!

* Die Auflistung von Benefits in dieser Stellenanzeige dient nur der allgemeinen Information und begründet keine Rechtsansprüche.