Fondsbuchhalter (m|w|d) / Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration
München, DEÜber uns
Ihre Aufgaben
- Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungssystem XENTIS sowie Ermittlung des täglichen NAV
- Mitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting)
- Bearbeitung von Fondsneuauflagen und -auflösungen
- Tägliche Abstimmung der Kassenbestände und Umsätze mit den Verwahrstellen
- Kompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Fachabteilungen, Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfer und externe Fondsmanager
- Weiterentwicklung der Prozessabläufe und deren Automatisierung sowie Erstellung der entsprechenden Fachanforderungen
- Buchung und Kontrolle von Wertpapierleihegeschäften
- Überwachung von Quellensteuerforderungen und sonstige offene Forderungen
- Erstellung von diversen Zahlungsanweisungen (u.a. Swaps, Collateral, Kapitalabrufe)
- Mitwirkung und Erstellung von Arbeitsanweisungen sowie Prozessbeschreibungen
- Prüfung und Verbuchung diverser Fondsgebühren
- Ansprechpartner (m|w|d) für externe Asset-Manager
Ihr Profil
- Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m|w|d) bzw. Investmentfondskaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Praxiserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister
- Sehr gute Wertpapier- und Fondsbuchhaltungskenntnisse
- Gute MS-Office-Kenntnisse
- Technische Affinität wünschenswert
- Zielorientierte Arbeitsweise
- Ausgeprägte Teamorientierung und hohe Flexibilität
- Verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse
Wir bieten
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online Bewerbung!
