Fachkraft (m/w/d) Treasury - Cash Management

Sengenthal, DE
Max-Bögl-Straße
92369 Sengenthal
Deutschland
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Wir - die Firmengruppe Max Bögl - sind rund 7.000 überzeugte BöglerInnen, erwirtschaften gemeinsam einen Jahresumsatz von über 2,5 Mrd. Euro und sind stolz darauf, dass wir zu den größten Bau-, Technologie- und Dienstleistungsunternehmen der deutschen Bauindustrie gehören. Seit der Gründung im Jahr 1929 sind wir ständig geprägt von Innovationskraft in Forschung und Technik. Das breite Leistungsspektrum und eine hohe Wertschöpfungstiefe mit eigenem Stahlbau, eigenen Fertigteilwerken, modernstem Fuhr- und Gerätepark sowie eigenen Roh- und Baustoffbetrieben macht uns zum einzigartigen Arbeitgeber mit vielfältigsten Entwicklungsmöglichkeiten. Wir arbeiten daher dort, wo wir uns am besten entfalten können und streben stets nach höchster Qualität von der ersten Konzeptidee bis zum fertigen Bauprodukt. Dabei bleiben wir immer noch eine große Familie mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und der Leidenschaft zum Bau.

Ihre Aufgaben

  • Gemeinsam mit Leidenschaft aus Ideen Fortschritt bauen
  • Cash Management & Zahlungsverkehr
    • Operatives Tagesgeschäft inkl. Frühschicht, Tagesbericht und Liquiditätsdisposition
    • Erstellung von Liquiditäts-Hochrechnungen
    • Erfassung manueller Zahlungen (ohne Freigabe)
    • Verwaltung von Auslandsbankzugängen (technisch/administrativ)
  • Währungs- und Anlagenmanagement
    • FX-Management
    • Anlagenmanagement inkl. ARGEN
  • Konten- & Stammdatenmanagement
    • Kontenmanagement inkl. KYC bei Kontoeröffnungen
    • Pflege der cashrelevanten TMS-Masterdaten (Konten, SSI, Abstimmregeln)
    • Verantwortung für Electronic Banking (Multicash, Backup-Programm)
  • Reporting & Regulatorik
    • Review der Z5-Meldungen
    • Unterstützung bei Cash-bezogenen Sonderthemen

Ihr Profil

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder betriebswirtschaftliches Studium
  • Erfahrung im Cash Management oder Treasury-Umfeld
  • Sicherer Umgang mit TMS, Electronic Banking und Office 365
  • Hohe Zahlenaffinität, Verantwortungsbewusstsein und Genauigkeit
  • Selbstständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit

Unser Angebot

  • Als Bögler realisieren Sie herausfordernde Projekte und Aufgaben in einem innovativen und zukunftsorientierten Familienunternehmen
  • Verantwortungsvolle Position mit Gestaltungsspielraum
  • Arbeiten in einem modernen Treasury mit klaren Rollen
  • Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten in unserer eigenen mbakademie 
  • Vertrauensarbeitszeit und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
Ist das Ihre Position? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihres Gehaltswunsches.
 
 
Weitere Informationen zu dieser Stelle:
  • Funktionsbereich: Finanzwesen / Steuern / Recht
  • Vertragsart: Unbefristet
  • Reisebereitschaft: Nicht erforderlich
 
 
Fragen zu dieser Ausschreibung beantwortet gerne 
Cornelia Meier
+49 9181 909-15537
 
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